Как «закрыть» отрицательную сумму на счете 67.03?
Добрый день!
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста... Пришла в новую компанию. У них на счете 67.03 висит отрицательная сумма (выдали возврат займов больше чем получили). Как правильно закрыть отрицательную сумму. Может как то можно перевести на счет 58.03?
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста... Пришла в новую компанию. У них на счете 67.03 висит отрицательная сумма (выдали возврат займов больше чем получили). Как правильно закрыть отрицательную сумму. Может как то можно перевести на счет 58.03?
Comments
-
Добрый день!
58 счет тут совершенно не причем.
Изначально не верно сделаны проводки
должно было быть
д67.03 к51(50) на сумму долга
д76.2 к51(50) на сумму переплаты
Если суммы не существенные исправляйте на дату выявления ошибки, на налоговый учет повлиять ничего не должно. -
Спасибо!
